Mercados Privados em Transformação: Modernização diante de IA e Regulamentações
As empresas de mercados privados enfrentam uma crescente pressão para reformular suas tecnologias, dados e relatórios, à medida que mudanças regulatórias e novas demandas dos investidores remodelam a indústria em direção a 2026.
Democratização do Capital
Um dos principais aspectos dessa transformação é a democratização do capital, que visa abrir o acesso a ativos privados para investidores não institucionais e de varejo. Essa mudança traz expectativas mais rigorosas em relação à transparência, à integração e à conformidade.
Impacto das Regulamentações
As regulamentações nos Estados Unidos e na Europa já estão moldando o cenário. Nos EUA, uma ordem executiva sinalizou uma pressão para incluir ativos alternativos nos planos de aposentadoria. Na Europa, o regime atualizado do Fundo Europeu de Investimento de Longo Prazo, conhecido como ELTIF 2.0, busca ampliar a base de investidores.
Desafios Operacionais
As novas regras estão criando uma pressão operacional para os gestores, que precisam se adaptar a relatórios mais frequentes e detalhados. A transição de ciclos trimestrais para relatórios quase em tempo real é uma das mudanças em andamento.
Inteligência de Governança
As empresas estão padronizando ferramentas que antes eram consideradas inovações, como cálculos automáticos de waterfall e fluxos de trabalho de conformidade integrados. Esse modelo de inteligência de governança conecta cada decisão e elemento de dados em uma estrutura integrada.
Inteligência Artificial nos Fluxos de Trabalho
A inteligência artificial deverá desempenhar um papel crescente nas operações diárias, focando mais em como as pessoas interagem com os sistemas do que em lógicas complexas de fundos.
Estratégia de Dados e Integração
Espera-se que mais empresas formem equipes dedicadas à estratégia de dados, reconhecendo que a qualidade dos dados é crucial para resultados eficazes em IA. A integração entre sistemas internos e com parceiros externos será central para a competitividade.
Conformidade e Demandas dos Investidores
As reformas regulatórias impulsionarão os gestores a investir mais em ferramentas de automação de conformidade e relatórios. A conformidade pode se tornar um diferencial estratégico entre os gestores.
Conclusão
À medida que o setor avança, a adaptação a novas tecnologias e regulamentações será fundamental para as empresas de mercados privados que buscam se destacar em um ambiente competitivo e em rápida transformação.
